海能投顾:通过DK趋势挖掘国产替代牛股

导读:6月23日盘后,上海海能投顾DK首席策略师黄杰(资格证书编号 A0370619110001)发表复盘观点,结合牛股王APP的DK趋势详解全天行情,并提出投资建议供股民朋友们参考。 DK趋势本今日走势回...
 

6月23日盘后,上海海能投顾DK首席策略师黄杰(资格证书编号 A0370619110001)发表复盘观点,结合牛股王APP的DK趋势详解全天行情,并提出投资建议供股民朋友们参考。

DK趋势本今日走势回顾:大盘早间震荡走高,白酒板块再度拉升,农业种植重挫 1、指数平开,开盘之后三大指数集体下挫,农业种植跌幅居前,但此后稀土永磁板块开始拉升,昨日大涨的券商、半导体则震荡分化为主,此后指数下探回升,三大指数悉数翻红,白酒板块也单边拉升,此外科创板半导体标的也持续活跃,市场个股跌多涨少,临近午盘,指数震荡盘整。午间收盘沪指涨0.17%,深成指涨0.41%,创业板涨0.78%。

 

【DK趋势盘中解读】牛股王情绪指今日开盘47,不符合我们早盘开仓条件,之后持续的下调,今日走势强势状态。操作策略上,我们要多注意控制仓位,并且我们发现情绪看涨板块:食品加工制造、新材料、物流板块情绪持续上涨,我们继续耐心等待后续的走势。技术指标存在客观局限性,不同历史时期市场环境下表现有差异,不具备普适性;历史数据不代表未来趋势,股市有风险,投资需谨慎!

 

二、午间涨停复盘今日震荡走势,我们还是要多注意:计算机、医药生物、机械设备和电子四大行业投资机会;从细分产业及主题看,科创板聚焦长期最优赛道、致力突破前沿科技的定位明晰。

 

三、后续关注 

光刻机:芯片制造中最核心设备,复杂程度高,形成庞大产业链。光刻环节是晶圆制造中最核心工艺,占晶圆制造耗时 40%-50%,占芯片成本 30%。作为光刻工艺的核心设备,光刻机结构复杂、成本极高,占晶圆制造设备投资 23%。区别于其他晶圆制造设备,浸没式 DUV 和 EUV 光刻机可形成自身产业链,因此高端光刻机的突破需要物镜、光源、浸没式系统等核心组件和光刻胶、光刻气、光罩、涂胶显影设备、检测设备等诸多配套设施的协同发展。

ASML:浸没式系统和 EUV 光刻成为公司发展史上两大关键里程碑。ASML垄断全球高端光刻市场,浸没式 DUV 全球市占率达 93%,EUV 全球市占率达100%。 2019 年, ASML收入 132.4亿美元,净利润 29.0亿美元,收入排名全球半导体设备厂商第二。复盘其三十余年历史,浸没式工艺技术的突破和 EUV产业链的贯通成为 ASML 打败尼康等日本厂商的两大关键性节点。打通光刻产业链成为国产光刻机追逐 ASML 的关键。ASML 有大约 5000 个供应商,与产品直接相关的共 790 家,占 ASML 总开支的 66%,其中德国蔡司、美国 Cymer 等厂商几乎垄断全球高端物镜、极紫外光源等技术。

受《瓦森纳协议》等国外技术管制影响, 国产高端光刻机无法像 ASML 一样通过全球合作、并购突破,只能依托本土光刻组件和配套设施产业链自主研发实现突破。“02专项”强化国内光刻产业链发展,高端光刻机突破在即:在“02专项”的大力支持下,国科精密、启尔机电、华卓精科纷纷在物镜、浸没式系统和双工作台上通过 02 专项验收,福晶科技部分产品供货 ASML。配套设施方面,华特气体、凯美特气实现光刻气突破,南大光电、晶瑞股份、雅克科技等纷纷布局中高端光刻胶及辅材,清溢光电,菲利华打破光罩领域国外垄断,精测电子、睿励科学、赛腾股份实现晶圆前道检测设备国产替代,芯源微涂胶显影设备入驻长江存储、华力等先进晶圆厂。 在国内光刻产业链不断完善和突破下,预计上海微电子 90nm 以内的下一代光刻机突破在即。  

关注个股: 光刻产业链组件推荐福晶科技(002222),建议关注国科精密、启尔机电、华卓精科、科益虹源等02专项支持企业研发进度;光刻胶建议关注南大光电( 300346) 、 晶瑞股份(300655)、雅克科技(002409)、上海新阳(300236)、容大感光(300576)、北京科华等;涂胶显影设备建议关注芯源微(688037),前道检测设备推荐精测电子(300567),建议关注睿励科学、赛腾股份(603283);光刻气建议关注华特气体(688268)、凯美特气( 002549) ; 光罩建议关注清溢光电( 688138)、菲利华(300395)。

总结:上方的个股,我们要结合牛熊分界,并且也要关注相关的量能结构。点击牛股王DK趋势金股池,可以帮助投资者精选优质标的,作为科学智能选股的参考。

 

本文来源上海海能证券投资顾问有限公司,由黄杰(资格证书编号 A0370619110001)编辑,内容仅代表个人观点,不作为买卖依据,据此操作风险自负!投资有风险,入市需谨慎。

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